PT. PESONA MAKMUR
JL. Raya Merdeka No. 25A telp. (021) 88321112
Jakarta Timur
Buku Kas Kecil 2011
Tgl.	Keterangan	No. Bukti	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Perlengkapan (Rp)	Serba serbi
						Nama Perkiraan	Jumlah (Rp)
31-Jan	Saldo Awal		150000
1-Feb	Pengisian dana		4550000
2-Feb	harian Kompas			75000		B. Langganan	75000
3-Feb	ATK			225000	225000
4-Feb	Snack			55000		B. Konsumsi	55000
7-Feb	Materai 10 lembar			60000		Bon benda pos	60000
9-Feb	Ongkos taksi			100000		B. Transportasi	100000
11-Feb	Nasi box			150000		B. Konsumsi	150000
15-Feb	membayar TV langganan			150000		b. Langganan	150000
17-Feb	Tiket pesawat			2000000		B. Transportasi	2000000
21-Feb	Fotocopy			62500		B. fotocopy	62500
24-Feb	Parcel			150000		B. entertain	150000
25-Feb	Transport			50000		B. Transportasi	50000
28-Feb	Tiket KA			300000		B. Transportasi	300000
	Jumlah		4700000	3377500	225000		3152500
1-Mar	Saldo Akhir Kas kecil		1322500
1-Mar	Pengisian Dana		3377500
	TOTAL		4700000
Ket :
B = Beban